İşletme Finans Raporlama Programı
Döneme ne kadar parayla başladınız, dışarıdan ne kadar geldi ve para hangi hesapta kaldı? İşletme finans raporlama programı ile banka ve kasa kayıtlarını aynı dönem üzerinden değerlendirin; iç transferleri tahsilat ve ödemelerden ayırın.
Önce Keşfedin, Sonra Yönetin
Hazır örnek faturalar, cariler ve stoklarla HesapAsist'i hemen tanıyın. Kendi firmanızı dilediğiniz zaman oluşturun.
BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM
Size ulaşalım
Bilgilerinizi bırakın, işletme finans raporlaması ihtiyaçlarınızı birlikte değerlendirelim.
Ücretsiz bilgi talebi. Kayıt olmanız gerekmez.
Hesaplardan toplam görünüme
Paranın nerede olduğunu ve nasıl değiştiğini anlayın
Açılış ve kapanışı aynı kapsamda karşılaştırın
Aynı hesapları, tarih aralığını ve para birimini esas alın. Yalnızca dönem içindeki tahsilatlara bakmak, başlangıçtaki parayı ve yapılan ödemeleri gözden kaçırabilir.
İç transferi dış para hareketinden ayırın
Müşteriden gelen para ve tedarikçiye ödeme işletme dışıyla yapılan hareketlerdir. Bankadan kendi kasanıza transfer ise paranın yerini değiştirir; iki hesabın toplamını tek başına artırmaz.
Toplamı ilgili hesaplarla açıklayın
Dönem sonunda bankada ve kasada kalan tutarları ayrı inceleyin. Örnekteki toplam, yalnızca gösterilen iki hesabın parasını kapsar; tüm varlık ve borçların özeti değildir.
Adım adım
Aynı dönemde banka ve kasayı birlikte okuyun
Açılışları, dışarıdan gelen-giden tutarları ve işletme içi transferleri ayrı değerlendirin.
- 1
Aynı dönem ve para birimini seçin
Değerlendirilecek hesapları ve dönemi belirleyin. Açılış tutarlarının ve karşılaştırılan kapanışların aynı kapsamda olduğundan emin olun.
- 2
Dış hareketleri ve iç transferleri ayırın
Tahsilat ve ödemeleri ayrı okuyun. İşletmenin kendi hesapları arasındaki transferin iki tarafını birlikte değerlendirin.
- 3
Kapanışları toplamla karşılaştırın
Her hesabın açılışına kendi hareketlerini uygulayın. Banka ve kasa kapanışlarını toplayarak dönem sonundaki toplam tutarı kontrol edin.
Temsilî örnek
İç transfer toplam parayı artırmaz
Açılış ve kapanış satırları bakiyeyi, aradaki satırlar hareketin etkisini gösterir. 17.000 TL açılışa 6.000 TL dış tahsilat eklenip 4.000 TL dış ödeme düşüldüğünde 19.000 TL kalır. Bankadan kasaya 3.000 TL transferin toplam etkisi sıfırdır. 2.000 TL net dış para girişi kâr değildir. Örnek tek para biriminde, masraf veya başka hareket olmadan yalnızca bu banka ve kasayı kapsar; yasal bilanço, tüm varlık/borç özeti veya gelecek tahmini değildir. Transfer kaydı, yazılımın bankadan para gönderdiğini göstermez.
| Hareket | Banka (TL) | Kasa (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| Açılış | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
| Müşteri tahsilatı | +6.000 | 0 | +6.000 |
| Tedarikçi ödemesi | −4.000 | 0 | −4.000 |
| Bankadan kasaya transfer | −3.000 | +3.000 | 0 |
| Kapanış | 14.000 | 5.000 | 19.000 |
Sık sorulan sorular
İşletme finans raporlaması neyi anlamaya yardımcı olur?
Belirli bir dönemdeki para hareketlerini ve hesap bakiyelerini birlikte değerlendirmeye yardımcı olur. Bu sayfa banka ve kasa kayıtlarına odaklanır; tüm varlık ve borçların dökümünü veya yasal bilanço sunmaz.
Dönem ve açılış tutarı neden birlikte değerlendirilir?
Dönem sonundaki para, yalnızca o dönemin tahsilat ve ödemelerinden oluşmaz. Başlangıçtaki tutarlar da hesaba katılır. Açılış, hareketler ve kapanış aynı hesap kapsamı ve para birimiyle karşılaştırılmalıdır.
Hesaplar arası transfer toplam parayı artırır mı?
İşletmenin bankasından kendi kasasına yapılan transfer, masraf veya başka hareket yoksa toplamı değiştirmez. Örnekte banka 3.000 TL azalırken kasa 3.000 TL artar; toplam etki sıfırdır.
Bir hesabın bakiyesi ile işletme toplamı aynı şey midir?
Hayır. Bir hesabın bakiyesi yalnızca o hesabı gösterir. Örnekte banka kapanışı 14.000 TL, kasa kapanışı 5.000 TL ve bu iki hesabın toplamı 19.000 TL’dir. Kapsama alınmayan hesaplar bu toplama dahil değildir.
Net para girişi işletmenin kârı mıdır?
Hayır. Örnekteki 6.000 TL tahsilat ile 4.000 TL ödeme arasındaki 2.000 TL fark net dış para girişidir. Kâr için gelir, gider, maliyet ve ilgili dönem bilgileri ayrıca değerlendirilmelidir.
İş akışının devamını keşfedin
Beklenen tahsilat ve ödemeleri gerçekleşen hareketlerden ayrı inceleyin.
Raporlama ve analizDiğer raporlama konularını keşfedin.
Gelir gider takibiBelge tutarı ile tahsilat ve ödeme arasındaki farkı inceleyin.
Banka hesap takibiHesap bilgilerini ve para birimlerini birlikte değerlendirin.
Kasa takibiNakit kayıtları ve sayım ilişkisini inceleyin.
Banka hareketleri takibiBu senaryonun banka hesabındaki hareketlerini ayrıntılı okuyun.
Önce Keşfedin, Sonra Yönetin
Hazır örnek faturalar, cariler ve stoklarla HesapAsist'i hemen tanıyın. Kendi firmanızı dilediğiniz zaman oluşturun.