Cari Hesap Raporlama Programı
Bir bakiyenin hangi işlemlerden oluştuğunu görün. Cari hesap raporlama, müşteri veya tedarikçi hareketlerini birlikte okuyarak açık kalan tutarı anlamanıza yardımcı olur.
Önce Keşfedin, Sonra Yönetin
Hazır örnek faturalar, cariler ve stoklarla HesapAsist'i hemen tanıyın. Kendi firmanızı dilediğiniz zaman oluşturun.
BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM
Size ulaşalım
Bilgilerinizi bırakın, cari raporlama ihtiyaçlarınızı birlikte değerlendirelim.
Ücretsiz bilgi talebi. Kayıt olmanız gerekmez.
Raporu anlamak
Toplamın arkasındaki hareketleri okuyun
Cari ekstre: hareketin ayrıntısı
Ekstre, bir hesaba ait işlemleri sıralı olarak okumanızı sağlar. İşlem tarihi, açıklaması ve tutarı birlikte değerlendirildiğinde bakiyedeki değişimin kaynağı anlaşılır.
Borç-alacak: hesabın durumu
Borç-alacak bilgisi, hesabın açık tutarını değerlendirmeye yardımcı olur. Bir toplamı yorumlamadan önce açılış bakiyesini, hesabın yönünü ve para birimini kontrol edin.
Bakiye: işlemlerin sonucu
Fatura toplamı her zaman kalan borca eşit değildir. Tahsilatlar ve diğer hareketler sonucu değiştirir. Açık tutarı değerlendirirken yalnızca son faturaya bakmayın.
Adım adım
Raporu incelerken izlenecek yol
Doğru yorum için hesap veya ürün bilgisiyle başlayın, hareketleri inceleyin, sonucu karşılaştırın.
- 1
Hesabı ve dönemi belirleyin
İnceleyeceğiniz müşteri veya tedarikçiyi ve karşılaştıracağınız tarih aralığını belirleyin. Dönem başına devreden tutarı gözden kaçırmayın.
- 2
Hareketleri belgelerle karşılaştırın
Ekstredeki işlemleri fatura, tahsilat ve ödeme kayıtlarıyla birlikte okuyun; tarih ve tutar uyumunu kontrol edin.
- 3
Kalan bakiyeyi yorumlayın
Borç ve alacak hareketlerinin açılış bakiyesine etkisini inceleyin. Fark varsa önce ilgili kayıt ve belgeleri kontrol edin.
Temsilî örnek
Bakiyenin nasıl oluştuğunu görün
İşletmenin müşteri hesabına kayıt bakışıyla: satış faturası müşterinin borcunu artırır, tahsilat azaltır. Sıfır açılış bakiyesinde 10.000 TL faturadan 4.000 TL tahsil edilince 6.000 TL müşteri borcu kalır. Bu örnek tek para birimiyle hazırlanmıştır.
| İşlem | Borç (TL) | Alacak (TL) | Bakiye (TL) |
|---|---|---|---|
| Açılış | 0 | 0 | 0 |
| Satış faturası | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Tahsilat | 0 | 4.000 | 6.000 |
Sık sorulan sorular
Cari hesap takibi ile cari raporlama arasındaki fark nedir?
Cari takip günlük hesap ve işlem yönetimidir. Cari raporlama, oluşan kayıtları ekstre ve borç-alacak bilgileri üzerinden incelemeye odaklanır.
Cari ekstre nasıl okunur?
Önce hesap ve dönem bilgisi, ardından açılış bakiyesi kontrol edilir. Hareketler tarih ve tutarlarıyla incelenir; borç ve alacakların bakiyeyi nasıl değiştirdiğine bakılır.
Dönem başındaki bakiye neden önemlidir?
Önceki dönemden kalan tutar, yeni dönemin başlangıcını oluşturur. Yalnızca dönem içindeki faturaları ve tahsilatları toplamak, devreden tutar varsa eksik sonuç verir.
Borç ve alacak sütunları nasıl yorumlanır?
Bu sayfadaki müşteri örneği işletmenin kayıt bakışını kullanır: satış faturası borcu artırır, tahsilat alacak yönünde kaydedilerek borcu azaltır. Tedarikçi hesaplarını yorumlarken hesabın yönünü ayrıca dikkate alın.
Cari ekstre ödeme yapıldığını tek başına kanıtlar mı?
Ekstre, sisteme kaydedilmiş hareketleri gösterir. Bir tahsilatı kontrol ederken ilgili makbuz veya banka kaydıyla karşılaştırmak gerekir; raporun doğruluğu girilen kayıtlarla ilişkilidir.
İş akışının devamını keşfedin
Önce Keşfedin, Sonra Yönetin
Hazır örnek faturalar, cariler ve stoklarla HesapAsist'i hemen tanıyın. Kendi firmanızı dilediğiniz zaman oluşturun.