Ödeme Takip Programı
Hangi tedarikçiye ne kadar ödeme yapıldı, ne kadar borç kaldı? Ödeme takip programı ile gerçekleşen ödemeleri ilgili hesap ve belgeleriyle birlikte değerlendirin.
Önce Keşfedin, Sonra Yönetin
Hazır örnek faturalar, cariler ve stoklarla HesapAsist'i hemen tanıyın. Kendi firmanızı dilediğiniz zaman oluşturun.
BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM
Size ulaşalım
Bilgilerinizi bırakın, tedarikçi ve ödeme takibi ihtiyaçlarınızı birlikte değerlendirelim.
Ücretsiz bilgi talebi. Kayıt olmanız gerekmez.
Borç ve ödeme geçmişi
Yapılan ödemeyi ve açık borcu ayrı değerlendirin
Ödemenin ilgili olduğu hesap
Tedarikçinin hesap bilgilerini ve ödemeye esas belgeyi birlikte kontrol edin. Bir banka çıkışının hangi borçla ilişkili olduğunu yalnızca tutardan çıkarmayın.
Yapılan ödeme ve kaynak kaydı
Gerçekleşen ödemenin tarihini, tutarını ve kasa ya da banka kaydını birlikte inceleyin. Ödeme kaydını takip etmek, bankaya ödeme emri göndermek değildir.
Açık borcun değişimi
Ödemeler borcu azaltırken yeni alış belgeleri veya başka hesap hareketleri sonucu değiştirebilir. Ödeme geçmişi ile güncel borç aynı bilgiyi ifade etmez.
Adım adım
Ödeme kaydından kalan borca
Ödemenin hangi hesaba ait olduğunu belirleyin, belgeyi kontrol edin ve borç üzerindeki etkisini inceleyin.
- 1
Tedarikçi borcunu kontrol edin
İlgili hesabı ve borca esas belgeyi belirleyin. Başlangıç borcu ile yeni alış hareketlerini birbirinden ayırın.
- 2
Ödemeyi belgeyle karşılaştırın
Yapılan ödeme tutarını, tarihini ve ilgili makbuz veya banka kaydını inceleyin. Belgenin doğru tedarikçiye ait olduğunu kontrol edin.
- 3
Kalan borcu inceleyin
Ödenen tutarların borcu nasıl azalttığını gözden geçirin. Gerçek hesapta yeni borç, iade veya düzeltme hareketleri varsa bunları da değerlendirin.
Temsilî örnek
Yapılan ödemelerden sonra kalan borcu görün
Başlangıç borcu 18.000 TL olan örnekte 7.000 TL ve 5.000 TL ödeme yapılmıştır. Başka hareket olmadığı varsayımıyla 18.000 − 7.000 − 5.000 = 6.000 TL borç kalır. Bu örnek tek tedarikçi ve tek para birimi içindir.
| İşlem | Borç artışı (TL) | Ödeme (TL) | Kalan borç (TL) |
|---|---|---|---|
| Başlangıç borcu | 18.000 | 0 | 18.000 |
| İlk ödeme | 0 | 7.000 | 11.000 |
| İkinci ödeme | 0 | 5.000 | 6.000 |
Sık sorulan sorular
Ödeme takip programı ne işe yarar?
Yapılan ödemeleri ilgili hesap ve belgeleriyle birlikte izlemeye yardımcı olur. Ödeme geçmişi ile açık kalan tedarikçi borcunu ayrı değerlendirmenizi sağlar.
Alış belgesi ile ödeme arasındaki fark nedir?
Alış belgesi bir mal veya hizmet alımına ilişkin bilgileri gösterir. Ödeme ise bu işlem için gerçekleşen para çıkışıdır; belgenin varlığı tek başına ödemenin yapıldığını göstermez.
Kalan tedarikçi borcu nasıl hesaplanır?
Örnekte başlangıç borcundan yapılan ödemeler çıkarılır: 18.000 − 7.000 − 5.000 = 6.000 TL. Başka alışlar veya hesap hareketleri varsa bunlar da hesaba katılmalıdır.
Kasa ve banka kayıtları neden birlikte kontrol edilir?
Ödeme kaydı ile paranın çıktığı hesap aynı işleme ait olmalıdır. Tarih, tutar ve açıklama üzerinden yapılan karşılaştırma kayıtların anlaşılmasına yardımcı olur.
Bir ödeme kaydı paranın gönderildiğini kanıtlar mı?
Kayıt, sisteme girilen bilgiyi gösterir. Gerçekleşen ödemeyi kontrol etmek için ilgili makbuz veya banka işlem belgesiyle karşılaştırın; kayıt oluşturmak tek başına para transferi değildir.
İş akışının devamını keşfedin
Firma senedi kaydı ile gerçekleşen ödemeyi ayırın.
Çek senet vade takibiBeklenen ödemeleri kayıtlı tarih ve sonuçla değerlendirin.
Banka hareketleri takibiBanka ödemelerinin hesap bakiyesine etkisini inceleyin.
Tahsilat ve ödeme takibiİki yönlü para hareketinin genel kapsamına dönün.
Banka takibiÖdemenin ilişkili olduğu banka hesabını inceleyin.
Kasa takibiNakit ödemelerin takibini keşfedin.
Gelir gider takibiGider belgesi ile gerçekleşen ödeme arasındaki farkı okuyun.
Önce Keşfedin, Sonra Yönetin
Hazır örnek faturalar, cariler ve stoklarla HesapAsist'i hemen tanıyın. Kendi firmanızı dilediğiniz zaman oluşturun.